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企業概述

東風本田汽車有限公司（以下簡稱“東本”）是一家由東風汽車集團股份有限公司與日本本田技研工業株式會社各出資50%共同組建的整車生產經營企業。公司成立于2003年7月16日，注冊資本5.6億美元。公司擁有員工12405人，目前共有三個生產工廠，其中一工廠占地面積76萬平方米，建筑面積31萬平方米，二工廠占地面積105萬平方米，建筑面積35萬平方米，三廠占地面積98.3萬平方米。公司擁有具備強大研發技術力量的研究開發中心，以及沖壓、焊裝、合成樹脂、涂裝、發動機鑄造、機械加工、傳動軸、發動機裝配及汽車總裝等先進工藝生產車間。

業務挑戰

作為一家老牌的汽車制造企業，整車的制造銷售環節在公司內部基本不算難題，業務峰值月份，公司基本可以保持在零庫存狀態。業務突出帶來財務保障需求就逐步凸顯出來，加班在東本財務體系基本是常態，主要原因是：

1、合作銀行眾多：國有、股份、地方、外資銀行等將近20家，財務團隊每天需要通過大量Ukey進行作業；

2、報表準確性差：網銀查詢手工統計的報表模式，準確性與實效性差，影響資金安排；

3、手工差錯率高：手工處理模式下，少收利息或多付款，收票錯誤耽誤銷售發車頻發；

4、標準化程度低：各銀行需手工開具的單據格式不一，外匯業務存在全手工作業現象；

5、風控難度巨大：業務處理痕跡保留難度大，業務錯誤發現時間滯后，很多風險無法及時準確識別；

且受東本業務量和業務特性影響，短時間內業務集中在少量銀行處理難度比較大，如何在不改變現有銀行合作體系的前提下，改善以上問題，是東本資金項目的重中之重。

解決方案

1、項目建設目標

東本及拜特公司通力配合，對東本及下屬工廠進行了充分調研，并結合拜特公司以往的客戶服務經驗，最終指定了分階段實施的項目推進計劃，整個項目分兩個階段進行實施，按照先電匯后票據的推進思路，最終實現了資金管理系統在東本全公司范圍內的上線使用，有效解決當前資金管理遇到的問題。

2、項目推進計劃：

◆ 2018年8月：項目啟動
◆ 2018年9月：完成藍圖設計及銀行直聯協議簽署工作；
◆ 2018年10月：完成16家銀企直聯銀行上線前測試準備工作；
◆ 2018年12月：系統正式運行上線；
◆ 2019年7月：完成7家電票接口調試和上線工作。

3、項目業務方案：

◆ 銀行賬戶規范化：規范現有銀行賬戶開銷改戶管理流程，通過線上化手段實現對銀行賬戶及所屬信息（銀行Ukey、印鑒等）的全面化管理；
◆ 銀企對賬自動化：通過接口自動抓取SAP的銀行日記賬和銀行系統的電子對賬單，自動化實現月末銀行與企業對賬的手工化問題；
◆ 風險數據主動預警：通過設定規范化的風險監控指標，對日常業務中的潛在風險進行主動預警；
◆ 銀行授信數據動態：通過對各個銀行授信及項下業務的流程化管理，動態掌握各家銀行授信與用信情況；
◆ 收款自動化處理：建設適合東本的收款處理平臺，規范各類收款業務，并根據SAP主數據進行主動匹配和識別，提高了收款準確性與實效性；
◆ 支付一體化處理：通過接收SAP傳遞的各類支付指令，實現了電匯及票據業務的全流程不落地處理；
◆ 特色資金池體系：結合東本現金流充裕的現狀，為東本設計了靈活的資金池與調撥管理體系，保障了各方便利；
◆ 滾動資金計劃體系：針對制造行業計劃性比較強的特性，為東本設計了多周期滾動的資金計劃體系，逐步幫助東本推進精細化管理；
◆ 自動化資金報表平臺：根據東本管理層對資金數據的展示與挖掘需求，為東本定制了符合東本特色的資金報表平臺，東本各層級可非常便利的通過系統查詢實時數據。

客戶價值

1、閉環管理
資金管理系統作為一個中間系統，對外與各銀行網銀系統對接，實現現款及票據的信息交互；對內與公司的SAP系統對接，實現付款業務排期、記賬、推送及收款的記賬，形成了資金的閉環管理。
2、可視化管理
實現所有開戶行資金的可視化管理，實時查詢各銀行賬戶流水、余額，了解公司資金情況，為高層決策提供數據支撐；
3、全周期管理
實現所有庫存融資銀行的電子銀行承兌匯票的可視化管理，實時查詢各銀行的票據狀況，實現電子銀行承兌匯票的全生命周期管理；
4、線上化管理
實現銀行賬戶、資金計劃、資金調度、報表分析、付款排期、票據業務、外幣業務、融資業務等管理的電子化與線上化。